Unternehmensanalyse Kinetic Development Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.36 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.78 HK$)
- Die Dividenden (20.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (8.24 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (189.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=30.34%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kinetic Development Group Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -9.9% | 0.7% |
| 90 Tage | 13.3% | -9.8% | 13.1% |
| 1 Jahr | 189.4% | -5.5% | 17.3% |
1277 vs Sektor: Kinetic Development Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 194.91 % übertroffen.
1277 vs Markt: Kinetic Development Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 172.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1277 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1277 mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.64 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.36 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.78 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.36 HK$) ist 30.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5708) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5708) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8926) ist höher als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8926) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (30.34%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (30.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.17 % auf 9.59 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 50.49 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 20.58 % höher als der Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 20.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 20.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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