Unternehmensanalyse Grand Ming Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.09 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.07 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.06%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.97%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.32 % auf 62.62 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grand Ming Group Holdings Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.5% | -1% | 7% |
| 90 Tage | -30.8% | -24.9% | 15.5% |
| 1 Jahr | -45% | -14% | 42.4% |
1271 vs Sektor: Grand Ming Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -31.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
1271 vs Markt: Grand Ming Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -87.37 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1271 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1271 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8654 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.09 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.07 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.09 HK$) ist 94.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist höher als das des gesamten Sektors (1.22).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.16) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.16) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 156.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (156.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.06%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.32 % auf 62.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1969.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (114.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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