Unternehmensanalyse Sino Biopharmaceutical Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.42%).
Nachteile
- Der Preis (3.73 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.35 HK$)
- Die Dividenden (2.83%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.67 % auf 22.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sino Biopharmaceutical Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.5% | 8.2% | -2.6% |
| 90 Tage | 15.5% | 23.9% | 17.4% |
| 1 Jahr | 16.9% | 20.1% | 41.9% |
1177 vs Sektor: Sino Biopharmaceutical Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -3.2 %.
1177 vs Markt: Sino Biopharmaceutical Limited hat sich im vergangenen Jahr um -24.96 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1177 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1177 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3255 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.73 HK$) ist höher als der faire Preis (1.35 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.73 HK$) ist 63.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (83.09 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.42%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.67 % auf 22.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 605.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.83 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.13%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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