Unternehmensanalyse CK Asset Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33.7 HK$) liegt unter dem fairen Preis (38.82 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.79 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.76 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (7.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4331 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CK Asset Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | 1.2% | -1.1% |
| 90 Tage | 10.1% | 8.1% | 16.6% |
| 1 Jahr | -8.4% | 0.4% | 42.9% |
1113 vs Sektor: CK Asset Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -8.86 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
1113 vs Markt: CK Asset Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1113 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1113 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.162 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.7 HK$) ist niedriger als der faire Preis (38.82 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (33.7 HK$) liegt geringfügig um 15.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3376) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3376) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.85) ist höher als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.67) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.9434 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.9434 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.76 % auf 10.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 311.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.18 % unter dem Branchendurchschnitt '9.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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