Unternehmensanalyse Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.93 HK$) liegt unter dem fairen Preis (13.55 HK$)
- Die Dividenden (7.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.83 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.84 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.05 % auf 48.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.6% | 2.4% | 5.1% |
| 90 Tage | -3.9% | -5.3% | 22.1% |
| 1 Jahr | -19.8% | -1.7% | 41.3% |
1112 vs Sektor: Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -18.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
1112 vs Markt: Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -61.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1112 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1112 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3815 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.93 HK$) ist niedriger als der faire Preis (13.55 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.93 HK$) ist 51.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5014) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5014) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.09) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.05 % auf 48.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1661.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.19 % höher als der Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (81.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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