Unternehmensanalyse Enviro Energy International Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.053 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.0819 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.49%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.59 % auf 78.92 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Enviro Energy International Holdings Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 2.9% | -2.6% |
| 90 Tage | -34.6% | 7.6% | 17.4% |
| 1 Jahr | -47% | 19.3% | 41.9% |
1102 vs Sektor: Enviro Energy International Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -66.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
1102 vs Markt: Enviro Energy International Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -88.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1102 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1102 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9038 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.053 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.0819 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.053 HK$) ist 54.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.3821) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.3821) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0459) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0459) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.49%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (78.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.59 % auf 78.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -672.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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