Unternehmensanalyse China Huarong Energy Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.023 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.0293 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (41.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.87 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 153.03 % auf 272.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Huarong Energy Company Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.3% | 0.1% | 6.5% |
| 90 Tage | -12.8% | -8.9% | 8.4% |
| 1 Jahr | 41.7% | -8.9% | 35.5% |
1101 vs Sektor: China Huarong Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 50.54 % übertroffen.
1101 vs Markt: China Huarong Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.12 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1101 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1101 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8013 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.023 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.0293 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.023 HK$) ist 27.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0111) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0111) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist höher als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-37.25 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-37.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (272.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 153.03 % auf 272.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -727.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
