Unternehmensanalyse Sinopharm Group Co. Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (20.05 HK$) liegt unter dem fairen Preis (22.14 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.45 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.77 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Die Dividenden (5.18%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.7%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.84 % auf 18.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sinopharm Group Co. Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 1.1% | 4.5% |
| 90 Tage | 0.8% | -27.2% | 3.5% |
| 1 Jahr | -8.4% | -14.8% | 31.4% |
1099 vs Sektor: Sinopharm Group Co. Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 6.32 % übertroffen.
1099 vs Markt: Sinopharm Group Co. Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -39.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1099 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1099 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1625 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.05 HK$) ist niedriger als der faire Preis (22.14 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (20.05 HK$) liegt geringfügig um 10.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4526) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4526) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0913) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0913) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.84 % auf 18.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 804.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.18 % unter dem Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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