Unternehmensanalyse China Shenhua Energy Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.62 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.47 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (31.75 HK$) ist höher als die faire Bewertung (31.08 HK$)
- Die Dividenden (7.39%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | -9.9% | -2.2% |
| 90 Tage | -4.1% | -9.8% | 7.6% |
| 1 Jahr | 26% | -5.5% | 8% |
1088 vs Sektor: China Shenhua Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 31.54 % übertroffen.
1088 vs Markt: China Shenhua Energy Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.01 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1088 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1088 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4998 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.75 HK$) ist höher als der faire Preis (31.08 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.75 HK$) ist 2.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9846) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9846) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist höher als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.32) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.6 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.82%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.47 % auf 8.62 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 91 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.39 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
