Unternehmensanalyse Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.024 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.0429 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.91 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.1 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.87 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.1% | 7% |
| 90 Tage | -6.3% | -8.9% | 15.5% |
| 1 Jahr | -38.8% | -8.9% | 42.4% |
1080 vs Sektor: Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -29.9 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
1080 vs Markt: Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -81.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1080 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1080 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7457 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.024 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.0429 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.024 HK$) ist 78.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3093) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3093) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2631) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2631) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.28) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.79 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.79 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.1 % auf 29.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -329.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.58.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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