Unternehmensanalyse Huadian Power International Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.84 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.66 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.4 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.74 %).
Nachteile
- Die Dividenden (4.06%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.97%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.3 % auf 55.9 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Huadian Power International Corporation Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -0.9% | 6.1% |
| 90 Tage | 0.8% | -12.7% | 12.5% |
| 1 Jahr | 2.4% | -4.7% | 38.8% |
1071 vs Sektor: Huadian Power International Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 7.14 % übertroffen.
1071 vs Markt: Huadian Power International Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -36.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1071 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1071 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0462 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.84 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.66 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.84 HK$) ist 21.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3859) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3859) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.302) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.302) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.32) ist höher als das der gesamten Branche (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.32) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.3204 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.3204 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (91.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.8 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.8 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.3 % auf 55.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3032.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.06 % unter dem Branchendurchschnitt '5.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.06 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.06 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (161.53%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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