Unternehmensanalyse China Yurun Food Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.143 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.2124 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 67.99 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.56 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Yurun Food Group Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.6% | 2.3% | 4.5% |
| 90 Tage | -31.2% | -23.8% | 3.5% |
| 1 Jahr | -21.1% | -11.6% | 31.4% |
1068 vs Sektor: China Yurun Food Group Limited hat im vergangenen Jahr um -9.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
1068 vs Markt: China Yurun Food Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -52.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1068 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1068 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4058 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.143 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.2124 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.143 HK$) ist 48.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.5473) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.5473) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2674) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2674) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.63) ist höher als das der gesamten Branche (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.63) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (29.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-13.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-13.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 67.99 % auf 54.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -370.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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