Unternehmensanalyse APT Satellite Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.04 HK$) liegt unter dem fairen Preis (2.39 HK$)
- Die Dividenden (14.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.95 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.24 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| APT Satellite Holdings Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 1.5% | 0.7% |
| 90 Tage | -5.1% | 10.5% | 13.1% |
| 1 Jahr | -8.5% | 1.2% | 17.3% |
1045 vs Sektor: APT Satellite Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -9.76 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
1045 vs Markt: APT Satellite Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -25.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1045 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1045 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1638 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.04 HK$) ist niedriger als der faire Preis (2.39 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.04 HK$) liegt geringfügig um 17.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3314) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3314) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8761 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.95 % auf 2.35 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 70.19 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.03 % höher als der Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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