Unternehmensanalyse Hengan International Group Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.4 HK$) liegt unter dem fairen Preis (27.13 HK$)
- Die Dividenden (7.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.42 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.15 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.96 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hengan International Group Company Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 3.9% | -1.4% |
| 90 Tage | -8.5% | 1.2% | 12.5% |
| 1 Jahr | -20% | -5.1% | 18.3% |
1044 vs Sektor: Hengan International Group Company Limited hat im vergangenen Jahr um -14.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
1044 vs Markt: Hengan International Group Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -38.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1044 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1044 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3839 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.4 HK$) ist niedriger als der faire Preis (27.13 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.4 HK$) ist 21.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.95 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.15 % auf 42.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 609.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.35 % höher als der Branchendurchschnitt '4.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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