Unternehmensanalyse CK Infrastructure Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.97 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.74 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.64 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.22 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (51.95 HK$) ist höher als die faire Bewertung (34.86 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CK Infrastructure Holdings Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0.9% | 5.1% |
| 90 Tage | -3.6% | -12.7% | 15% |
| 1 Jahr | 11.7% | -4.7% | 41.8% |
1038 vs Sektor: CK Infrastructure Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 16.46 % übertroffen.
1038 vs Markt: CK Infrastructure Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1038 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1038 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2254 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (51.95 HK$) ist höher als der faire Preis (34.86 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (51.95 HK$) ist 32.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.37) ist höher als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8054) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8054) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.92) ist höher als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (17.92) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.04) ist höher als das der gesamten Branche (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.04) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (91.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.84 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.84 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.22 % auf 15.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 323.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.08 % höher als der Branchendurchschnitt '5.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 7.08 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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