Unternehmensanalyse Sinopec Oilfield Service Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (45.26 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.79 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.495 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.3722 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=18.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sinopec Oilfield Service Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.2% | 1.7% | -1.4% |
| 90 Tage | 38% | -8.8% | 12.5% |
| 1 Jahr | 45.3% | -1.8% | 18.3% |
1033 vs Sektor: Sinopec Oilfield Service Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 47.05 % übertroffen.
1033 vs Markt: Sinopec Oilfield Service Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: 1033 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1033 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8704 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.495 HK$) ist höher als der faire Preis (0.3722 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.495 HK$) ist 24.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist höher als das des gesamten Sektors (9.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1019) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6257).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1019) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.86) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.2498 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8051 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.99 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8051 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.79 % auf 26.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3390.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (120.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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