Unternehmensanalyse Sinopec Oilfield Service Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0479 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.64 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.68 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.3937 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.56%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sinopec Oilfield Service Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 0.1% | -0.6% |
| 90 Tage | 1.5% | -0% | 15.7% |
| 1 Jahr | 36% | 0% | 40.3% |
1033 vs Sektor: Sinopec Oilfield Service Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 35.95 % übertroffen.
1033 vs Markt: Sinopec Oilfield Service Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.3 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 1033 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1033 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6923 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.68 HK$) ist höher als der faire Preis (0.3937 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.68 HK$) ist 42.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist höher als das des gesamten Sektors (9.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8078).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1019) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6568).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1019) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.86) ist höher als das der gesamten Branche (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 129.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (129.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (454.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8051 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8051 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.64 % auf 26.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3390.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '7.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (120.95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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