Unternehmensanalyse IRC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.9 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.099 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0973 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.51%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IRC Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -4.5% | 0.4% |
| 90 Tage | -10.6% | 8.2% | 9% |
| 1 Jahr | -10.6% | 16.5% | 19.7% |
1029 vs Sektor: IRC Limited hat im vergangenen Jahr um -27.11 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
1029 vs Markt: IRC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -30.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1029 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1029 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2046 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.099 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0973 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.099 HK$) ist 1.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3549) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3549) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-6.07 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-6.07 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-0.5221 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.9 % auf 17.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -389.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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