Unternehmensanalyse Cybernaut International Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 39.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 39.51 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.083 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.082 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.35%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.9 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cybernaut International Holdings Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -2.7% | -2.3% |
| 90 Tage | -27.8% | 10.8% | -13.7% |
| 1 Jahr | -22.6% | 15.9% | 16.9% |
1020 vs Sektor: Cybernaut International Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr um -38.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
1020 vs Markt: Cybernaut International Holdings Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 1020 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 1020 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.435 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.083 HK$) ist höher als der faire Preis (0.082 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.083 HK$) ist 1.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (36.24) ist höher als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (36.24) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist höher als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.67 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.67 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 39.51 % auf 39.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -922.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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