Unternehmensanalyse Semiconductor Manufacturing International Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (237.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (49.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.5 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Nachteile
- Der Preis (50.7 HK$) ist höher als die faire Bewertung (1.38 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Semiconductor Manufacturing International Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.2% | 8.6% | 0.2% |
| 90 Tage | 88.8% | 29% | 17.5% |
| 1 Jahr | 237.1% | 49.7% | 37.7% |
0981 vs Sektor: Semiconductor Manufacturing International Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 187.39 % übertroffen.
0981 vs Markt: Semiconductor Manufacturing International Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 199.39 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 0981 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 0981 mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.7 HK$) ist höher als der faire Preis (1.38 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50.7 HK$) ist 97.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6645) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6645) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist höher als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.08) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.08) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.5 % auf 19.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1035.98 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (96.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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