Unternehmensanalyse China Taiping Insurance Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.85 HK$) liegt unter dem fairen Preis (10.87 HK$)
- Die Dividenden (6.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (35.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (24.32 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.47 % auf 7.71 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Taiping Insurance Holdings Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -21.9% | 0.3% | -2.6% |
| 90 Tage | 17% | 12.3% | 7.2% |
| 1 Jahr | 35.1% | 24.3% | 7% |
0966 vs Sektor: China Taiping Insurance Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 10.8 % übertroffen.
0966 vs Markt: China Taiping Insurance Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 28.15 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0966 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0966 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6753 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.85 HK$) ist niedriger als der faire Preis (10.87 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (9.85 HK$) liegt geringfügig um 10.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1716) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1716) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2144) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2144) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4241 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4241 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.47 % auf 7.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1880.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.84 % höher als der Branchendurchschnitt '6.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
