Unternehmensanalyse Viva Goods Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.5 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.0918 HK$)
- Die Dividenden (1.43%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.27 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Viva Goods Company Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.1% | -3% |
| 90 Tage | 1.7% | 19% | 11.6% |
| 1 Jahr | -39.8% | 13.3% | 20.1% |
0933 vs Sektor: Viva Goods Company Limited hat im vergangenen Jahr um -53.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
0933 vs Markt: Viva Goods Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -59.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0933 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0933 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7653 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5 HK$) ist höher als der faire Preis (0.0918 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.5 HK$) ist 81.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7407) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7407) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5979) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5979) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-113.99 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-113.99 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7393 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7393 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.27%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.27 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -157.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.43 % unter dem Branchendurchschnitt '4.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.97%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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