Unternehmensanalyse Anhui Conch Cement Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.68 HK$) liegt unter dem fairen Preis (24.79 HK$)
- Die Dividenden (14.49 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.61 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.82 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.4922 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5 % auf 9.1 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.28%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.6% | -14.3% | -1% |
| 90 Tage | 3.5% | -5.7% | 9.2% |
| 1 Jahr | -7.8% | 0.5% | 8.4% |
0914 vs Sektor: Anhui Conch Cement Company Limited hat im vergangenen Jahr um -8.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
0914 vs Markt: Anhui Conch Cement Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -16.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0914 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0914 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1504 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.68 HK$) ist niedriger als der faire Preis (24.79 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.68 HK$) ist 40.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (36.64).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.424) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7358).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.424) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6547) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7958).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6547) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-2.27 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-2.27 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-2.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.28%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5 % auf 9.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 236.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.49 % höher als der Branchendurchschnitt '4.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.54%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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