Unternehmensanalyse CNOOC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.58 HK$) liegt unter dem fairen Preis (20.34 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0479 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.88%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Nachteile
- Die Dividenden (7.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (7.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CNOOC Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.9% | 0.1% | -1% |
| 90 Tage | 2.5% | -0% | 18.9% |
| 1 Jahr | 2% | 0% | 41.8% |
0883 vs Sektor: CNOOC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 1.93 % übertroffen.
0883 vs Markt: CNOOC Limited hat sich im vergangenen Jahr um -39.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0883 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0883 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.038 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.58 HK$) ist niedriger als der faire Preis (20.34 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.58 HK$) liegt geringfügig um 9.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7323) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8078).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7323) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist höher als der der gesamten Branche (0.6568).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.04) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 74.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (74.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (454.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.88%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.97 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.6 % auf 13.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 102.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.36 % unter dem Branchendurchschnitt '7.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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