Unternehmensanalyse Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.08 HK$) liegt unter dem fairen Preis (20.19 HK$)
- Die Dividenden (5.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.78 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.32 % auf 16.57 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 6.8% | 0.2% |
| 90 Tage | 0.1% | -10.5% | 17.5% |
| 1 Jahr | -13.3% | -4.8% | 37.7% |
0874 vs Sektor: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr um -8.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
0874 vs Markt: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0874 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0874 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2555 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.08 HK$) ist niedriger als der faire Preis (20.19 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (18.08 HK$) liegt geringfügig um 11.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8382) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8382) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4071) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4071) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.92) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (59.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.32 % auf 16.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 321.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.96 % höher als der Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.96 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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