Unternehmensanalyse Xinyi Glass Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.34 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.19 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.14%).
Nachteile
- Der Preis (7.08 HK$) ist höher als die faire Bewertung (7.07 HK$)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Xinyi Glass Holdings Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 0.7% | 4.5% |
| 90 Tage | -20% | -36.3% | 3.5% |
| 1 Jahr | 7.9% | -37.6% | 31.4% |
0868 vs Sektor: Xinyi Glass Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 45.54 % übertroffen.
0868 vs Markt: Xinyi Glass Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -23.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0868 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0868 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.08 HK$) ist höher als der faire Preis (7.07 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.08 HK$) ist 0.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9854) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9854) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (53.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (88.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.19 % auf 25.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 241.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.54 % höher als der Branchendurchschnitt '4.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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