Unternehmensanalyse China Medical System Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.82 HK$) liegt unter dem fairen Preis (10.5 HK$)
- Die Dividenden (9.47 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-45.02 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.13 % auf 10.21 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Medical System Holdings Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | -2.4% | -1.9% |
| 90 Tage | -28.4% | -18.9% | -9.5% |
| 1 Jahr | -45% | -16.7% | 18.8% |
0867 vs Sektor: China Medical System Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -28.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
0867 vs Markt: China Medical System Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -63.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0867 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0867 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8657 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.82 HK$) ist niedriger als der faire Preis (10.5 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.82 HK$) ist 34.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.78) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.78) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.61) ist höher als das der gesamten Branche (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (50.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.13 % auf 10.21 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 75.39 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.47 % höher als der Branchendurchschnitt '5.7 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.66%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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