Unternehmensanalyse China Qinfa Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.9054 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (109.3 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.0309 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.92 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.35 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.24%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-87.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Qinfa Group Limited | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | 0% | -1.1% |
| 90 Tage | -33.3% | -0.1% | 19.1% |
| 1 Jahr | 109.3% | -0% | 43.2% |
0866 vs Sektor: China Qinfa Group Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 109.33 % übertroffen.
0866 vs Markt: China Qinfa Group Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 66.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0866 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0866 mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.9054 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9 HK$) liegt geringfügig um 0.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8078).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1618) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6568).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1618) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (469.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-87.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-87.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.35 % auf 44.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1761.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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