Unternehmensanalyse MicroPort Scientific Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (4.77 HK$) ist höher als die faire Bewertung (2.94 HK$)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.43%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.99 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.83 % auf 37.38 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-50.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1% | -1.4% |
| 90 Tage | 24.2% | -4% | 12.5% |
| 1 Jahr | -33.3% | -29% | 18.3% |
0853 vs Sektor: MicroPort Scientific Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -4.3 %.
0853 vs Markt: MicroPort Scientific Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -51.59 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0853 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0853 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6403 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.77 HK$) ist höher als der faire Preis (2.94 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.77 HK$) ist 38.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (226.09) ist höher als das des gesamten Sektors (35.42).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (226.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.94) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-95.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-95.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -226.4 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-226.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.8799 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-50.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-50.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.47 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.83 % auf 37.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -307.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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