Unternehmensanalyse China Resources Power Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.2 HK$) liegt unter dem fairen Preis (19.43 HK$)
- Die Dividenden (6.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.01 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 43.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.43 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.02%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Resources Power Holdings Company Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -2.5% | -0.1% |
| 90 Tage | -8.3% | -6% | -5% |
| 1 Jahr | 23.9% | 4.2% | 17.8% |
0836 vs Sektor: China Resources Power Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 19.66 % übertroffen.
0836 vs Markt: China Resources Power Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.09 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0836 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0836 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4587 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.2 HK$) ist niedriger als der faire Preis (19.43 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (19.2 HK$) liegt geringfügig um 1.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6994) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6994) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7076) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7076) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.02%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.43 % auf 43.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1231.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.61 % höher als der Branchendurchschnitt '6.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.88%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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