Unternehmensanalyse Hi Sun Technology (China) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.355 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.4781 HK$)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (12.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.7964 % auf 2.69 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hi Sun Technology (China) Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.9% | 0.1% | -1.9% |
| 90 Tage | -27.2% | -3.4% | -9.5% |
| 1 Jahr | -35.6% | 12.7% | 18.8% |
0818 vs Sektor: Hi Sun Technology (China) Limited hat im vergangenen Jahr um -48.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
0818 vs Markt: Hi Sun Technology (China) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -54.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0818 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0818 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6842 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.355 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.4781 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.355 HK$) ist 34.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1821) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1821) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5227) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5227) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.23) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.7964 % auf 2.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 75.65 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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