Unternehmensanalyse China Jinmao Holdings Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.71 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.11 HK$)
Nachteile
- Die Dividenden (2.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.63%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-20.22 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.39 % auf 33.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Jinmao Holdings Group Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -38.3% | -2% | -1% |
| 90 Tage | 14.5% | -15.8% | 9.2% |
| 1 Jahr | -20.2% | -12% | 8.4% |
0817 vs Sektor: China Jinmao Holdings Group Limited hat im vergangenen Jahr um -8.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
0817 vs Markt: China Jinmao Holdings Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -28.66 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0817 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0817 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3889 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.71 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.11 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.71 HK$) ist 56.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0797) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.681).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0797) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1209) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1209) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.21) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-41.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-27.65 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.39 % auf 33.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1978.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.11 % unter dem Branchendurchschnitt '9.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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