Unternehmensanalyse Jinmao Property Services Co., Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (46.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.78 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Nachteile
- Der Preis (2.48 HK$) ist höher als die faire Bewertung (2.32 HK$)
- Die Dividenden (6.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jinmao Property Services Co., Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.7% | 0.9% |
| 90 Tage | -23.7% | -46.8% | -4.3% |
| 1 Jahr | 46.8% | 4.7% | 28.3% |
0816 vs Sektor: Jinmao Property Services Co., Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 42.1 % übertroffen.
0816 vs Markt: Jinmao Property Services Co., Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0816 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0816 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9004 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.48 HK$) ist höher als der faire Preis (2.32 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.48 HK$) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9219) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9219) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5345) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5345) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.04) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 67.47 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (67.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.38%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.19 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.79 % auf 2.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 29.79 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.34 % unter dem Branchendurchschnitt '9.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.21%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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