HKEX: 0772 - China Literature Limited

Rentabilität für sechs Monate: +8.7%
Sektor: Communication Services

Unternehmensanalyse China Literature Limited

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der aktuelle Schuldenstand von 2.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.96 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (25.2 HK$) ist höher als die faire Bewertung (8.58 HK$)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.83%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.24 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

China Literature Limited Communication Services Index
7 Tage -1.8% -1.1% -1.3%
90 Tage 9.1% 11.3% 8%
1 Jahr 2% 10.2% 19.5%

0772 vs Sektor: China Literature Limited hat im vergangenen Jahr um -8.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.

0772 vs Markt: China Literature Limited hat sich im vergangenen Jahr um -17.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 0772 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 0772 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0392 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 31.3
P/S: 3.59

3.2. Einnahmen

EPS 0.7865
ROE 4.35%
ROA 3.51%
ROIC 0%
Ebitda margin 15.73%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.2 HK$) ist höher als der faire Preis (8.58 HK$).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.2 HK$) ist 66 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (31.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (31.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (26.67).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist höher als der der gesamten Branche (3.16).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.01) ist höher als das der gesamten Branche (28.26).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.31 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.31 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.08 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.57%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (2.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.96 % auf 2.67 %.

Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 76.78 % des Nettogewinns gedeckt.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.83 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum China Literature Limited

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