Unternehmensanalyse ZTE Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.32%).
Nachteile
- Der Preis (26.45 HK$) ist höher als die faire Bewertung (24.21 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.98 % auf 26.41 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ZTE Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -21.5% | -5% | 5.6% |
| 90 Tage | 38.2% | 25.5% | 18.7% |
| 1 Jahr | 54.1% | 48% | 47.4% |
0763 vs Sektor: ZTE Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 6.14 % übertroffen.
0763 vs Markt: ZTE Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0763 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0763 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.04 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.45 HK$) ist höher als der faire Preis (24.21 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.45 HK$) ist 8.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5606) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5606) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.82) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (13.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (122.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.61 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.98 % auf 26.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 569.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.26 % höher als der Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (46.25%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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