Unternehmensanalyse Singamas Container Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.63 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8196 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.29 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8979%).
Nachteile
- Der Preis (0.7 HK$) ist höher als die faire Bewertung (0.1085 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Singamas Container Holdings Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -2.4% | -2.5% |
| 90 Tage | -5.8% | 10.1% | 15.6% |
| 1 Jahr | 16.1% | 23% | 36.6% |
0716 vs Sektor: Singamas Container Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -6.92 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
0716 vs Markt: Singamas Container Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -20.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0716 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0716 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3091 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.7 HK$) ist höher als der faire Preis (0.1085 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.7 HK$) ist 84.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2456) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2456) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3947) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3947) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-13.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 64.96 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (64.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8979%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8196%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.29 % auf 0.8196 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.9 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8 % höher als der Branchendurchschnitt '5.63 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (314.16%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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