Unternehmensanalyse Tencent Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.61 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.51%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Der Preis (391.6 HK$) ist höher als die faire Bewertung (132.38 HK$)
- Die Dividenden (1.61%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.93%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.49 % auf 24.01 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tencent Holdings Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7% | 2% | 0.8% |
| 90 Tage | -7% | -19.3% | -1.7% |
| 1 Jahr | 49.4% | 2.6% | 30.6% |
0700 vs Sektor: Tencent Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 46.74 % übertroffen.
0700 vs Markt: Tencent Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.74 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0700 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0700 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9491 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (391.6 HK$) ist höher als der faire Preis (132.38 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (391.6 HK$) ist 66.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.7) ist höher als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.27) ist höher als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.34) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.93 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (5472.35 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.51%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.51%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.54 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.49 % auf 24.01 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 361.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.61 % unter dem Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.61 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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