Unternehmensanalyse Tongda Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.083 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.0869 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.63 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (42.79 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-17.26%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tongda Group Holdings Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.1% | -1.1% |
| 90 Tage | 2.5% | 23% | 16.6% |
| 1 Jahr | 7.8% | 42.8% | 42.9% |
0698 vs Sektor: Tongda Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -34.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
0698 vs Markt: Tongda Group Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -35.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0698 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0698 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1499 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.083 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.0869 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.083 HK$) liegt geringfügig um 4.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (71.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1668) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1668) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1791) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.93).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1791) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.98) ist höher als das der gesamten Branche (-17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -90 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-90 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-17.26%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-17.26%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-8.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.58 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-8.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.63 % auf 22.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -243.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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