Unternehmensanalyse Shougang Fushan Resources Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.64 HK$) liegt unter dem fairen Preis (3.08 HK$)
- Die Dividenden (9.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.51%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.1309 % auf 0.1427 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shougang Fushan Resources Group Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.2% | 2.9% | -5.2% |
| 90 Tage | 3.9% | 7.6% | 16.8% |
| 1 Jahr | -10.9% | 19.3% | 42.6% |
0639 vs Sektor: Shougang Fushan Resources Group Limited hat im vergangenen Jahr um -30.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
0639 vs Markt: Shougang Fushan Resources Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -53.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0639 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0639 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2098 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.64 HK$) ist niedriger als der faire Preis (3.08 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.64 HK$) liegt geringfügig um 16.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7469) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7311).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7469) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.34) ist höher als der der gesamten Branche (0.7923).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (290.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.51%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1427%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.1309 % auf 0.1427 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.7 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.88 % höher als der Branchendurchschnitt '4.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (100.94%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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