Unternehmensanalyse Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.37 HK$) liegt unter dem fairen Preis (6.39 HK$)
- Die Dividenden (7.82 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.96 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.94 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.84%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.89 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.43 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -1% | 1.5% |
| 90 Tage | -26.5% | -9.8% | -6.2% |
| 1 Jahr | -37.9% | 3.4% | 23% |
0631 vs Sektor: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited hat im vergangenen Jahr um -41.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
0631 vs Markt: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -60.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0631 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0631 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7286 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.37 HK$) ist niedriger als der faire Preis (6.39 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.37 HK$) ist 46.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.79) ist höher als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.79) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.02) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.84) ist höher als das der gesamten Branche (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.84%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.94 % auf 10.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 189.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.82 % höher als der Branchendurchschnitt '5.96 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.82 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.82 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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