Unternehmensanalyse China Investment Fund Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.335 HK$) liegt unter dem fairen Preis (0.5371 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.42 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.52 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-87.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-29.81%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.98%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Investment Fund Company Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | 2% | -3.2% |
| 90 Tage | -44.1% | 8.7% | 9.7% |
| 1 Jahr | -87.1% | 20.8% | 18.8% |
0612 vs Sektor: China Investment Fund Company Limited hat im vergangenen Jahr um -107.89 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
0612 vs Markt: China Investment Fund Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -105.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0612 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0612 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.67 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.335 HK$) ist niedriger als der faire Preis (0.5371 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.335 HK$) ist 60.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.54) ist höher als das des gesamten Sektors (15.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5975).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-11.77) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (-11.77) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-29.81%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.98%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-29.81%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-27.21 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-27.21 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.42%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.52 % auf 10.42 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -35.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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