Unternehmensanalyse Sinotrans Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.82 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.01 HK$)
- Die Dividenden (8.7 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.52 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.03 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (10.46 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.89%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.07 % auf 20.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sinotrans Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.3% | 1.6% | 5.6% |
| 90 Tage | 10.1% | 8.4% | 18.7% |
| 1 Jahr | 14% | 10.5% | 47.4% |
0598 vs Sektor: Sinotrans Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 3.56 % übertroffen.
0598 vs Markt: Sinotrans Limited hat sich im vergangenen Jahr um -33.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0598 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0598 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2698 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.82 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.01 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.82 HK$) liegt geringfügig um 5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5206) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5206) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2054) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2054) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.66 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (823.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.49 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.73 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.49 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.07 % auf 20.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 368.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.7 % höher als der Branchendurchschnitt '6.52 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.7 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.7 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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