Unternehmensanalyse Luk Fook Holdings (International) Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.28 HK$) liegt unter dem fairen Preis (21.53 HK$)
- Die Dividenden (12.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.92%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.12 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.95 % auf 12.04 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Luk Fook Holdings (International) Limited | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | 0.1% | 2.1% |
| 90 Tage | 0.6% | 19% | 17.8% |
| 1 Jahr | -37.1% | 13.3% | 23.4% |
0590 vs Sektor: Luk Fook Holdings (International) Limited hat im vergangenen Jahr um -50.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
0590 vs Markt: Luk Fook Holdings (International) Limited hat sich im vergangenen Jahr um -60.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0590 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0590 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7138 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.28 HK$) ist niedriger als der faire Preis (21.53 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.28 HK$) ist 50.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (27.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9954) ist höher als das des gesamten Sektors (-89.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9954) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8355) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8355) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.02).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.68 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (37.56 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (3.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (37.56 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.11 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.04%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.95 % auf 12.04 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 115.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.15 % höher als der Branchendurchschnitt '4.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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