Unternehmensanalyse Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.88 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.9 HK$)
- Die Dividenden (15.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (3.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.14 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.09 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -0% | 1.5% |
| 90 Tage | 3.9% | 0.8% | 22.6% |
| 1 Jahr | 13.3% | 3.9% | 42.4% |
0579 vs Sektor: Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 9.39 % übertroffen.
0579 vs Markt: Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited hat sich im vergangenen Jahr um -29.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0579 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0579 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2549 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.88 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.9 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1.88 HK$) liegt geringfügig um 1.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.64).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3775) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3775) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6373) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6373) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.98 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (91.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.47 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.24 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.09 % auf 40.14 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1192.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 15.39 % höher als der Branchendurchschnitt '6 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 15.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 15.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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