HKEX: 0576 - Zhejiang Expressway Co., Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: +4.46%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Zhejiang Expressway Co., Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (4.7 HK$) liegt unter dem fairen Preis (5.55 HK$)
  • Die Dividenden (6.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.06 %).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.27 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.95 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 19.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.15 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.87%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Zhejiang Expressway Co., Ltd. Industrials Index
7 Tage 1.1% -0.8% 0.4%
90 Tage 14.7% -6.6% 9%
1 Jahr 5.3% -4.9% 19.7%

0576 vs Sektor: Zhejiang Expressway Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 10.22 % übertroffen.

0576 vs Markt: Zhejiang Expressway Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -14.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: 0576 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: 0576 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1014 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 5.37
P/S: 1.65

3.2. Einnahmen

EPS 0.8716
ROE 14.77%
ROA 2.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.22%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.7 HK$) ist niedriger als der faire Preis (5.55 HK$).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.7 HK$) liegt geringfügig um 18.1 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.25).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4641) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.22).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4641) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist höher als der der gesamten Branche (1.61).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.15 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.15 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.53 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.87%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.72 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (19.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.15 % auf 19.48 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 774.93 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.69 % höher als der Branchendurchschnitt '6.06 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Zhejiang Expressway Co., Ltd.

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