Unternehmensanalyse Art Group Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.31 HK$) liegt unter dem fairen Preis (1.42 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (232.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (4.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.78 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.68%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-207.9%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.56%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Art Group Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -26.5% | 0.7% | 0.1% |
| 90 Tage | 118.2% | -46.8% | -3.8% |
| 1 Jahr | 232.3% | 4.7% | 29.9% |
0565 vs Sektor: Art Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 227.59 % übertroffen.
0565 vs Markt: Art Group Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 202.43 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 0565 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 0565 mit einer wöchentlichen Volatilität von 4.47 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.31 HK$) ist niedriger als der faire Preis (1.42 HK$).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.31 HK$) ist 358.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.74).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-108.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6775).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-108.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.74) ist höher als der der gesamten Branche (2.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.74) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-4.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 156.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (156.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (298.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-207.9%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-207.9%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-27.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.42 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-27.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.78 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.68 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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