Unternehmensanalyse China Communications Services Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (10.98 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.49 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (8.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.57%).
Nachteile
- Der Preis (3.87 HK$) ist höher als die faire Bewertung (3.72 HK$)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5819 % auf 2.02 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Communications Services Corporation Limited | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 4.1% | -3.2% |
| 90 Tage | 9% | 13.8% | 9.7% |
| 1 Jahr | 27.5% | 8.7% | 18.8% |
0552 vs Sektor: China Communications Services Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 18.76 % übertroffen.
0552 vs Markt: China Communications Services Corporation Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0552 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0552 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5287 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.87 HK$) ist höher als der faire Preis (3.72 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.87 HK$) ist 3.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4535) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4535) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.94).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1333) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1333) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.77).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.57%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.09 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5819 % auf 2.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 68.63 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 10.98 % höher als der Branchendurchschnitt '4.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 10.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 10.98 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (39.2%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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