Unternehmensanalyse COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (11.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.09 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (2.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1727 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.4937 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.86%).
Nachteile
- Der Preis (4.04 HK$) ist höher als die faire Bewertung (3.89 HK$)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -1% | -1% |
| 90 Tage | 10.4% | 1.6% | 9.2% |
| 1 Jahr | 44.8% | 2.8% | 8.4% |
0517 vs Sektor: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 42 % übertroffen.
0517 vs Markt: COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 36.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: 0517 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0517 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8616 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.04 HK$) ist höher als der faire Preis (3.89 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.04 HK$) ist 3.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5372) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5372) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.32) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1727%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.4937 % auf 0.1727 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 2.68 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.3 % höher als der Branchendurchschnitt '6.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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