Unternehmensanalyse China Railway Group Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.07 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.38 HK$)
- Die Dividenden (11.63 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.53 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.91%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (10.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.29 % auf 22.82 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Railway Group Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 1.6% | -5.6% |
| 90 Tage | 3.8% | 11.4% | 16.2% |
| 1 Jahr | 3.3% | 10.3% | 41.5% |
0390 vs Sektor: China Railway Group Limited hat im vergangenen Jahr um -7.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
0390 vs Markt: China Railway Group Limited hat sich im vergangenen Jahr um -38.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0390 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0390 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0635 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.07 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.38 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.07 HK$) liegt geringfügig um 7.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.83).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.161) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.161) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0645) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0645) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.11 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (523.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.74 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.82%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.29 % auf 22.82 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1371.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 11.63 % höher als der Branchendurchschnitt '6.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 11.63 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 11.63 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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