Unternehmensanalyse China Petroleum & Chemical Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.28 HK$) liegt unter dem fairen Preis (4.4 HK$)
- Die Dividenden (9.41 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (7.56 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0479 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.12 % auf 22.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.9% | 0.1% | -5.6% |
| 90 Tage | -0.2% | -0% | 16.2% |
| 1 Jahr | -6.6% | 0% | 41.5% |
0386 vs Sektor: China Petroleum & Chemical Corporation hat im vergangenen Jahr um -6.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
0386 vs Markt: China Petroleum & Chemical Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -48.03 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0386 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0386 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.126 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.28 HK$) ist niedriger als der faire Preis (4.4 HK$).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.28 HK$) liegt geringfügig um 2.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.8).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.507) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8078).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.507) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.95).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1199) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6568).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1199) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.7).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (454.72 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.63%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.12 % auf 22.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 718.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.41 % höher als der Branchendurchschnitt '7.56 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.41 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.41 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.39%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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