Unternehmensanalyse China Gas Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.05 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.06 %).
Nachteile
- Der Preis (6.2 HK$) ist höher als die faire Bewertung (5.19 HK$)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.66 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.45 % auf 39.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Gas Holdings Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -0.2% | -1% |
| 90 Tage | -11.4% | -3.1% | 9.2% |
| 1 Jahr | -17.7% | 9.3% | 8.4% |
0384 vs Sektor: China Gas Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -26.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Utilities“.
0384 vs Markt: China Gas Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 0384 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Hong Kong Exchanges“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 0384 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3397 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.2 HK$) ist höher als der faire Preis (5.19 HK$).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.2 HK$) ist 16.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.44) ist höher als das des gesamten Sektors (12.24).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (26.77).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6523) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7004).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6523) ist höher als das des Gesamtmarktes (-11.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4867) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4867) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.78).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.66) ist höher als das der gesamten Branche (9.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (9.94).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -12.25 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-25.82 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-12.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-25.82 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-1.43 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.96 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (0%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.45 % auf 39.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1859.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.05 % höher als der Branchendurchschnitt '6.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.05 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.05 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (93.93%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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